	2024 회계년도 결 산 보 고 서

사회복지법인 용산상희원

❐ 목     차 ❐

Ⅰ. 일반회계

1. 세입․세출 결산 총괄표

2. 세입․세출 결산서

3. 기본재산 수입명세서

4. 후원금 수입 및 사용명세서

5. 기타수입 명세서

6. 인건비 명세서

7. 사업비 명세서

8. 기타비용 명세서

*예비비 사용조서

9. 직원 퇴직적립금 명세서

*개인별 퇴직금 현황표

10. 자산 및 부채명세서

* 별첨자료

별첨1. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

별첨2. 후원금 전용계좌의 입출금내역

* 현금 및 예금명세서(일반회계)

* 예금 잔액 증명서(일반회계)

2024년

Ⅰ.일반회계

사회복지법인용산상희원

	2024년 세입․세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출
관	항 목	금 액	관	항 목	금 액
재산수입	기본재산수입	958,953,698	사 무 비	사 무 비	260,720,305
	- 임대수입	399,460,000
				- 인 건 비	132,966,672
	- 배당 및 이자수입	559,493,698		- 업무추진비	23,309,890
	- 재산매각수입			- 운 영 비	104,443,743
후원금수입	후원금수입	7,300,000	재산조성비	시 설 비	41,815,960
차 입 금	기타차입금(임대보증금)		사 업 비	일반사업비	197,500,000
이 월 금	이월금	1,453,221,191	상 환 금	상 환 금
	- 전년도이월금	1,445,981,460		임대보증금상환
	- 전년도이월금(후원금)	7,239,731	예 비 비	예 비 비
잡 수 입	잡 수 입	102,868,197	잡 지 출	잡 지 출	134,010
	- 기타예금이자수입	24,810,867
	- 기타잡수입	78,057,330
			차기이월금		2,022,172,811
합 계		2,522,343,086	합 계		2,522,343,086

	2024년 세입․세출 결산서

<가. 세입>

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	예산대비
관	항	목			증	감
재산수입	기본재산수입	임대료수입	404,160,000	399,460,000		4,700,000
		배당 및 이자수입	558,046,000	559,493,698	1,447,698
		재산매각수입	-	-
후원금수입	후원금수입	정관목적 후원금	7,440,000	7,300,000		140,000
		지정기탁 후원금	-	-
차 입 금	차 입 금	기타차입금(임대보증금)	-	-
		기타차입금	-	-
이 월 금	이 월 금	전년도 이월금	1,443,602,000	1,445,981,460	2,379,460
		전년도 이월금(후원금)	7,240,000	7,239,731		269
잡 수 입	잡 수 입	기타예금이자수입	25,722,000	24,810,867		911,133
		기타잡수입	1,000,000	78,057,330	77,057,330
세입 합계			2,447,210,000	2,522,343,086	80,884,488	5,751,402

<나. 세출>
(단위:원)
과 목			예 산 액	결 산 액	예산대비
관	항	목			증	감
사 무 비	인 건 비	급 여	207,600,000	106,800,000		100,800,000
		제 수 당	19,000,000	8,991,360		10,008,640
		퇴직금및 퇴직적립금	20,760,000	9,867,852		10,892,148
		사회보험부담금	20,760,000	7,307,460		13,452,540
		기타후생경비
	업무추진비	기관운영비	13,560,000	13,999,900	439,900
		직책보조비	7,200,000	4,632,400		2,567,600
		회의비	2,500,000	4,677,590	2,177,590
	운 영 비	여 비	1,560,000	1,114,200		445,800
		수용비및수수료	42,056,000	26,632,316		15,423,684
		공공요금	10,900,000	3,154,330		7,745,670
		제세공과금	70,100,000	57,603,560		12,496,440
		차 량 비	11,000,000	9,027,537		1,972,463
		기타운영비	15,000,000	6,911,800		8,088,200
재산조성비	시 설 비	시 설 비
		자산취득비	20,000,000	8,899,400		11,100,600
		시설장비유지비	40,000,000	32,916,560		7,083,440
사업비	일반사업비	노인복지지원사업	40,000,000	40,000,000
		장애인지원사업	40,000,000	40,000,000
		청소년지원사업	40,000,000	40,000,000
		저소득층지원사업	40,000,000	40,000,000
		기타지원사업	40,000,000	30,260,000		9,740,000
		지정기탁사업
		정관목적이월사업	7,240,000	7,240,000
상 환 금	부채상환금	임대보증금상환	241,000,000			241,000,000
		원금상환금
		이자지급금
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	3,000,000	134,010		2,865,990
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,493,974,000			1,493,974,000
세출 합계			2,447,210,000	500,170,275	2,617,490	1,949,657,215

3.기본재산 수입명세서

(1) 임대료 수입                                               (단위:원)

재산종류	수입금액(원)	비 고
인천상가건물	23,260,000
양재동 건물	376,200,000
계	399,460,000

(2) 배당금                                                            (단위:원)

종 류	수입금액(원)	비 고
주식배당금	516,779	- 신한지주(하나대투증권) *예수금 이자 포함
계	516,779

(3) 기본재산 예금이자                                               (단위:원)

은 행 명	이자수령액(A)	원천징수세액(B)	이자총액(A+B)	비 고
국민은행	3,147,408	572,920	3,720,328	기본재산 1억원 이자
우리은행	3,155,939	574,470	3,730,409	기본재산 1억원 이자
우리은행	3,155,939	574,470	3,730,409	기본재산 1억원 이자
우리은행	5,929,962	1,079,440	7,009,402	기본재산 166,434,540원 이자
신한은행	22,762,673	4,143,550	26,906,223	기본재산 760,133,417원 이자
신한은행	473,204,437	86,138,860	559,343,297	기본재산 14,302,949천원 이자
신한은행	41,266,115	7,511,790	48,777,905	기본재산 1,247,298천원 이자
신한은행	6,354,446	1,156,710	7,511,156	기본재산 188,206,886원 이자
계	552,622,473	100,595,500	653,217,973

4.후원금 수입 및 사용명세서

(1) 후원금 수입명세서                                             (단위:원)

후원금의 종류	금 액(원)	비 고
민간단체보조금품	-	☆ 세부내역 별첨
외원단체보조금품	-
결연후원금품	-
법인임원후원금품	-
지역사회후원금품	7,300,000
후원회지원금품	-
자선모금품	-
기타후원금품	-
계	7,300,000

(2) 후원품 수입명세서                                                  (단위:원)

후원금의 종류	환가액(원)	비 고
해당사항 없음
계

(3) 후원금 사용명세서                                                  (단위:원)

사용내역	금 액(원)	비 고
노인복지지원사업		☆ 세부내역 별첨
장애인복지지원사업
저소득층지원사업
기타지원사업
지정기탁사업
정관목적이월사업	7,240,000
계	7,240,000

(4) 후원품 사용명세서

사용내역	금 액(원)	비 고
해당사항 없음
계

*후원금 전용계좌의 입출금내역 : 세부내역 별첨

5.기타수입 명세서

(1) 차입금                                                             (단위:원)

수입내용	수입금액(원)	비 고
기타차입금(임대보증금)
계	0

(2) 잡수입                                                             (단위:원)

수입내용	수입금액(원)	비 고
기타예금이자수입	24,810,867	- 정기예금 이자 : 23,898,432원 - 보통예금 이자 : 912,435원
기타잡수입	78,057,330	- 법인세 환급금 : 70,961,280원 - 지방소득세환급금 : 7,096,050원
계	102,868,197

6.인건비 명세서

(단위:원)

인 건 비	구 분	금액(원)	산출내역	비고
	○ 급 여	106,800,000	1 ~ 12월
	○ 제 수 당	8,991,360	1 ~ 12월
	○ 퇴직금적립	9,867,852	1 ~ 12월
	○ 사회보험부담금	7,307,460	1 ~ 12월
	○ 기타후생경비		1 ~ 12월
	계	132,966,672

7.사업비 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
노인복지지원사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	40,000,000
소 계		40,000,000
장애인복지지원사업	시설및기관 물품지원, 희망온돌 따뜻한겨울나기사업지원	40,000,000
소 계		40,000,000
청소년복지지원사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	40,000,000
소 계		40,000,000
저소득층지원사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	40,000,000
소 계		40,000,000
기타지원사업	시설및기관 물품지원, 희망온돌 따뜻한겨울나기사업지원	30,260,000
소 계		30,260,000
정관목적이월사업	시설및기관 물품지원, 희망온돌 따뜻한겨울나기사업지원	7,240,000
소 계		7,240,000
합 계		197,500,000

8.기타비용 명세서

○ 업무추진비 명세                                                (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
기관운영비	기관운영비	13,999,900
직책보조비	직책보조비	4,632,400
회 의 비	이사회관련 식대 등	4,677,590
계		23,309,890

○ 운영비 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
수용비 및 수수료	사무용품 구입 등	26,632,316
공공요금	전화 및 팩스 요금 등	3,154,330
제세공과금	재산세 및 환경개선부담금 등	57,603,560
차 량 비	차량 주유 및 수리비 등	9,027,537
여 비	출장비 등	1,114,200
기타운영비	직원급량비	6,911,800
계		104,443,743

○ 재산조성비 명세                                                (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
시설비
시설장비유지비	건물관리비外	32,916,560
자산취득비	사무실집기外	8,899,400
계

○ 전출금 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
해당사항 없음
계

○ 상환금 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
임대보증금 상환
계		0

○ 잡지출 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
잡 지 출	인천상가건물 수도요금外	134,010
계		134,010

*예비비 사용조서

(단위:원)

사용일자	금 액(원)	사 유	사용내역	비 고
계

9.직원 퇴직적립금 명세서

(1) 총 괄 표                                                         (단위:원)

전년도 이월금	당해연도 증가액			당해연도 감 소 액	현재잔액	비고
	적립금	이 자	계
47,083,011	9,649,272	44,102	9,693,374	13,864,269	42,912,116

(2) 2024년도 퇴직금 지급내역

- 김학진 상임이사 = 14,082,849원

: 퇴직적립금 12,890,004원 + 기타비용 974,265원 + 운영비계좌 218,580원

(3) 2024년도 개인별 적립내역                                      (단위:원)

구 분 성 명	당해연도 적립금	비 고
사무과장	4,959,276	*별지: 개인별 퇴직금 현황표 참조
상임이사	4,689,996
합 계	9,649,272	2인

(4) 2024년 12월 31일 현재 퇴직금 추계액                           (단위:원)

구 분 성 명	퇴직금 추계액①	국민연금전환금②	실지급 추계액 (①-②=③)	현재적립액
사무과장 1명	42,868,014	-	42,868,014	42,912,116

*개인별 퇴직금 현황표

(단위:원)

구분		전년도이월금①	퇴직금적립액②	퇴직금지급③	차인잔액④ (①+②-③=④)
직원	사무과장 (입사-2013.02.12)	37,529,117	4,959,276	-	42,488,393
	상임이사 (계약-2022.01.01)	8,200,008	4,689,996	12,890,004	0
	소계	45,729,125	9,649,272	-	42,488,393
기타*		974,265	-	974,265	0
예금이자		379,621	44,102	-	423,723
합 계		47,083,011	9,693,374	13,864,269	42,912,116

*기타 : 1년 미만자 퇴직적립금액 등

10. 자산 및 부채명세서

(1) 유가증권 명세서	(2024.12.31)

종 류	발행자	증서번호	액면가액	수량	금액(원)	비고
주 식	신한금융지주	004-01105446		222주	10,578,300	2024.12.31평가액
합 계					10,578,300

(2) 임대보증금 명세서	(2024.12.31)

소재지	호 수	면적 (㎡)	인수당시(원) (2001. 3. 7)	현 재(원) (2023.12.31)	임대 형태	월 임대료(원) 월 관리비(원)	부가세(원)
인 천 상 가	지 하	175.07	1,500,000	2,000,000	월세	200,000	20,000
	104호	40.76	13,500,000	13,500,000	월세	200,000	20,000
	201호	72.32	13,500,000	5,000,000	월세	400,000	40,000
	202호	161.78	10,500,000	5,000,000	월세	500,000	50,000
	301호	64.08	5,500,000	-	월세	-	-
	302호	170.03	20,000,000	10,000,000	월세	545,455	54,545
소 계		684.04	64,500,000	35,500,000		1,845,455	184,545
양재동	양재동	1,022	-	200,000,000	월세	23,900,000	2,390,000
						4,600,000	460,000
소 계		1,022	-	-		28,500,000	2,850,000
합 계		1,706.04	64,500,000	241,000,000		30,645,455	3,034,545

(별       첨)

별첨1.

후원금 수입 및 사용결과보고서

사회복지법인용산상희원

별첨2.

후원금 전용계좌의 입출금내역

현금 및 예금명세서

* 현 금 및 예 금 명 세 서

(1) (일반회계) 현금 및 예금 명세서

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	당년도잔액(원)	비 고
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-001		7,858,530	후원금
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-002		1,201,727,656	법인운영비
예금	보통예금	우 리	1005-901-397349		71,325,936	임대료수입
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-003		38,559
예금	보통예금	국 민	015401-04-239533		4,184	법인카드결제
예금	정기예금	우 리	1020-868-604373		35,500,000	임대보증금
예금	정기예금	우 리	1020-277-138848		200,000,000	임대보증금
예금	정기예금	우 리	1020-471-010818		500,000,000	법인운영비
예금	정기예금	우 리	1020-471-054676		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	우 리	1020-371-147640		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	우 리	1020-175-782941		166,434,540	기본재산출연금
예금	정기예금	국 민	015415-24-95590-05		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-909-017109		760,133,417	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-987-059220		14,302,949,680	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-987-062032		1,247,298,270	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-985-641949		188,206,886	기본재산출연금
예수금	증권계좌 예수금	하나대투증권	51111275-11		5,717,946	배당금
합 계			(17개 계좌)		18,987,195,604

*기타 예치(별도)

□법인 사무국 직원 퇴직적립금

(우리은행/688-096791-13-004/사회복지법인용산상희원 : 2024.12.31 잔액 42,912,116원)

□법인 사무국 직원 원천세․사회보험료 예수금

(우리은행/1006-280-004901/사회복지법인용산상희원 : 2024.12.31 잔액 4,843,037원)

일반회계 예금잔액증명서