	2025 회계년도 결 산 보 고 서

사회복지법인 용산상희원

❐ 목     차 ❐

Ⅰ. 일반회계

1. 세입․세출 결산 총괄표

2. 세입․세출 결산서

3. 기본재산 수입명세서

4. 후원금 수입 및 사용명세서

5. 기타수입 명세서

6. 인건비 명세서

7. 사업비 명세서

8. 기타비용 명세서

*예비비 사용조서

9. 직원 퇴직적립금 명세서

*개인별 퇴직금 현황표

10. 자산 및 부채명세서

* 별첨자료

별첨1. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

별첨2. 후원금 전용계좌의 입출금내역

* 현금 및 예금명세서(일반회계)

* 예금 잔액 증명서(일반회계)

2025년

Ⅰ.일반회계

사회복지법인용산상희원

	2025년 세입․세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출
관	항 목	금 액	관	항 목	금 액
재산수입	기본재산수입	907,466,498	사 무 비	사 무 비	309,314,101
	- 임대수입	414,450,000
				- 인 건 비	161,714,176
	- 배당 및 이자수입	493,016,498		- 업무추진비	23,325,820
	- 재산매각수입			- 운 영 비	124,274,105
후원금수입	후원금수입	7,280,000	재산조성비	시 설 비	176,836,549
차 입 금	기타차입금(임대보증금)	25,500,000	사 업 비	일반사업비	257,280,000
이 월 금	이월금	2,022,172,811	상 환 금	상 환 금	15,000,000
	- 전년도이월금	2,014,873,080		임대보증금상환	15,000,000
	- 전년도이월금(후원금)	7,299,731	예 비 비	예 비 비	370,000
잡 수 입	잡 수 입	27,981,964	잡 지 출	잡 지 출	65,020
	- 기타예금이자수입	22,112,444
	- 기타잡수입	5,869,520
			차기이월금		2,231,535,603
합 계		2,990,401,273	합 계		2,990,401,273

	2025년 세입․세출 결산서

<가. 세입>

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	예산대비
관	항	목			증	감
재산수입	기본재산수입	임대료수입	404,160,000	414,450,000	10,290,000
		배당 및 이자수입	485,607,000	493,016,498	7,409,498
		재산매각수입	-	-
후원금수입	후원금수입	정관목적 후원금	7,440,000	7,280,000		160,000
		지정기탁 후원금	-	-
차 입 금	차 입 금	기타차입금(임대보증금)	10,500,000	25,500,000	15,000,000
		기타차입금	-	-
이 월 금	이 월 금	전년도 이월금	2,012,664,000	2,014,873,080	2,209,080
		전년도 이월금(후원금)	7,280,000	7,299,731	19,731
잡 수 입	잡 수 입	기타예금이자수입	22,829,000	22,112,444		716,556
		기타잡수입	1,000,000	5,869,520	4,869,520
세입 합계			2,951,480,000	2,990,401,273	39,797,829	876,556

<나. 세출>
(단위:원)
과 목			예 산 액	결 산 액	예산대비
관	항	목			증	감
사 무 비	인 건 비	급 여	233,160,000	131,660,000		101,500,000
		제 수 당	19,000,000	6,800,960		12,199,040
		퇴직금및 퇴직적립금	20,760,000	11,531,416		9,228,584
		사회보험부담금	20,760,000	11,721,800		9,038,200
		기타후생경비
	업무추진비	기관운영비	13,560,000	13,223,860		336,140
		직책보조비	7,200,000	6,630,220		569,780
		회의비	2,500,000	3,471,740	971,740
	운 영 비	여 비	1,560,000	834,900		725,100
		수용비및수수료	42,056,000	29,099,460		12,956,540
		공공요금	10,900,000	3,496,860		7,403,140
		제세공과금	70,100,000	74,514,029	4,414,029
		차 량 비	11,000,000	9,492,756		1,507,244
		기타운영비	15,000,000	6,836,100		8,163,900
재산조성비	시 설 비	시 설 비
		자산취득비	150,000,000	139,567,000		10,433,000
		시설장비유지비	40,000,000	37,269,549		2,730,451
사업비	일반사업비	노인복지지원사업	50,000,000	50,000,000
		장애인지원사업	50,000,000	50,000,000
		청소년지원사업	50,000,000	50,000,000
		저소득층지원사업	50,000,000	50,000,000
		기타지원사업	50,000,000	50,000,000
		지정기탁사업
		정관목적이월사업	7,280,000	7,280,000
상 환 금	부채상환금	임대보증금상환	246,000,000	15,000,000		220,500,000
		원금상환금
		이자지급금
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	3,000,000	65,020		2,934,980
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,787,644,000	370,000		1,787,274,000
세출 합계			2,951,480,000	758,865,670	5,385,769	2,187,500,099

3.기본재산 수입명세서

(1) 임대료 수입                                               (단위:원)

재산종류	수입금액(원)	비 고
인천상가건물	33,850,000
양재동 건물	380,600,000
계	414,450,000

(2) 배당금                                                            (단위:원)

종 류	수입금액(원)	비 고
주식배당금	499,500	- 신한지주(하나대투증권) *예수금 이자 포함
계	499,500

(3) 기본재산 예금이자                                               (단위:원)

은 행 명	이자수령액(A)	원천징수세액(B)	이자총액(A+B)	비 고
국민은행	2,867,940	522,060	3,390,000	기본재산 1억원 이자
우리은행	2,918,700	531,300	3,450,000	기본재산 1억원 이자
우리은행	2,918,700	531,300	3,450,000	기본재산 1억원 이자
우리은행	4,657,839	847,860	5,505,699	기본재산 166,434,540원 이자
신한은행	23,664,386	4,307,690	27,972,076	기본재산 760,133,417원 이자
신한은행	413,664,358	75,300,590	488,964,948	기본재산 14,302,949천원 이자
신한은행	36,073,884	6,566,630	42,640,514	기본재산 1,247,298천원 이자
신한은행	5,715,411	1,040,390	6,755,801	기본재산 188,206,886원 이자
계	486,765,807	88,607,430	575,373,237

4.후원금 수입 및 사용명세서

(1) 후원금 수입명세서                                             (단위:원)

후원금의 종류	금 액(원)	비 고
민간단체보조금품	-	☆ 세부내역 별첨
외원단체보조금품	-
결연후원금품	-
법인임원후원금품	-
지역사회후원금품	7,280,000
후원회지원금품	-
자선모금품	-
기타후원금품	-
계	7,280,000

(2) 후원품 수입명세서                                                  (단위:원)

후원금의 종류	환가액(원)	비 고
해당사항 없음
계

(3) 후원금 사용명세서                                                  (단위:원)

사용내역	금 액(원)	비 고
노인복지지원사업		☆ 세부내역 별첨
장애인복지지원사업
저소득층지원사업
기타지원사업
지정기탁사업
정관목적이월사업	7,280,000
계	7,280,000

(4) 후원품 사용명세서

사용내역	금 액(원)	비 고
해당사항 없음
계

*후원금 전용계좌의 입출금내역 : 세부내역 별첨

5.기타수입 명세서

(1) 차입금                                                             (단위:원)

수입내용	수입금액(원)	비 고
기타차입금(임대보증금)	25,500,000	인천 202호, 301호, 302호 보증금
계	25,500,000

(2) 잡수입                                                             (단위:원)

수입내용	수입금액(원)	비 고
기타예금이자수입	22,112,444	- 정기예금 이자 : 20,826,790원 - 보통예금 이자 : 1,285,654원
기타잡수입	280,580	- 법인세 환급금 : 255,160원 - 지방소득세환급금 : 25,420원
계	22,393,024

6.인건비 명세서

(단위:원)

인 건 비	구 분	금액(원)	산출내역	비고
	○ 급 여	131,660,000	1 ~ 12월
	○ 제 수 당	6,800,960	1 ~ 12월
	○ 퇴직금적립금	11,531,416	1 ~ 12월
	○ 사회보험부담금	11,721,800	1 ~ 12월
	○ 기타후생경비		1 ~ 12월
	계	161,714,176

7.사업비 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
노인복지지원사업	시설및기관 물품지원, 희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	50,000,000
소 계		50,000,000
장애인복지지원사업	시설및기관 물품지원, 희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	50,000,000
소 계		50,000,000
청소년복지지원사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	50,000,000
소 계		50,000,000
저소득층지원사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	50,000,000
소 계		50,000,000
기타지원사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	50,000,000
소 계		50,000,000
정관목적이월사업	희망온돌따뜻한겨울나기사업지원	7,280,000
소 계		7,280,000
합 계		257,280,000

8.기타비용 명세서

○ 업무추진비 명세                                                (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
기관운영비	기관운영비	13,223,860
직책보조비	직책보조비	6,630,220
회 의 비	이사회관련 식대 등	3,471,740
계		23,325,820

○ 운영비 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
수용비 및 수수료	사무용품 구입 등	29,099,460
공공요금	전화 및 팩스 요금 등	3,496,860
제세공과금	재산세 및 환경개선부담금 등	74,514,029
차 량 비	차량 주유 및 수리비 등	9,492,756
여 비	출장비 등	834,900
기타운영비	직원급량비	6,836,100
계		124,274,105

○ 재산조성비 명세                                                (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
시설비
시설장비유지비	건물관리비外	37,269,549
자산취득비	차량구입비	139,567,000
계		176,836,549

○ 전출금 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
해당사항 없음
계

○ 상환금 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
임대보증금 상환	인천302호	10,000,000
	인천202호	5,000,000
계		15,000,000

○ 잡지출 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
잡 지 출	인천상가건물 수도요금外	134,010
계		134,010

*예비비 사용조서

(단위:원)

사용일자	금 액(원)	사 유	사용내역	비 고
12월 9일	370,000	정관목적사업비지원	희망온돌따뜻한겨울 나기사업지원
계	370,000

9.직원 퇴직적립금 명세서

(1) 총 괄 표                                                         (단위:원)

전년도 이월금	당해연도 증가액			당해연도 감 소 액	현재잔액	비고
	적립금	이 자	계
42,912,116	11,531,416	39,348	11,570,764		54,482,880

(2) 2025년도 퇴직금 지급내역

- 해당없음

(3) 2025년도 개인별 적립내역                                      (단위:원)

구 분 성 명	당해연도 적립금	비 고
이사장	2,491,668	*별지: 개인별 퇴직금 현황표 참조
과장(이경준)	5,089,750
과장(최성환)	2,100,000
대리(유연서)	1,849,998
합 계	11,531,416	4인

(4) 2025년 12월 31일 현재 퇴직금 추계액                           (단위:원)

구 분 성 명	퇴직금 추계액①	국민연금전환금②	실지급 추계액 (①-②=③)	현재적립액
이사장	2,491,668	-	2,491,668	2,491,668
과장(이경준)	47,578,143		47,578,143	47,578,143
과장(최성환)	2,100,000		2,100,000	2,100,000
대리(유연서)	1,849,998		1,849,998	1,849,998
합 계	54,019,809		54,019,809	54,019,809

*개인별 퇴직금 현황표

(단위:원)

구분		전년도이월금①	퇴직금적립액②	퇴직금지급③	차인잔액④ (①+②-③=④)
직원	이사장 (급여지급기준일 -2025.08.13)		2,491,668		2,491,668
	과 장 (입사-2013.02.12)	42,488,393	5,089,750		47,578,143
	과 장 (입사-2025.07.01)		2,100,000		2,100,000
	대 리 (입사-2025.07.01)		1,849,998		1,849,998
	소계	42,488,393	11,531,416	-	54,019,809
기타*
예금이자		423,723	39,348	-	463,071
합 계		42,912,116	11,570,764	0	54,482,880

10. 자산 및 부채명세서

(1) 유가증권 명세서	(2025.12.31)

종 류	발행자	증서번호	액면가액	수량	금액(원)	비고
주 식	신한금융지주	004-01105446		222주	17,071,800	2025.12.31평가액
합 계					17,071,800

(2) 임대보증금 명세서	(2025.12.31)

소재지	호 수	면적 (㎡)	인수당시(원) (2001. 3. 7)	현 재(원) (2025.12.31)	임대 형태	월 임대료(원) 월 관리비(원)	부가세(원)
인 천 상 가	지 하	175.07	1,500,000	2,000,000	월세	200,000	20,000
	104호	40.76	13,500,000	13,500,000	월세	200,000	20,000
	201호	72.32	13,500,000	5,000,000	월세	400,000	40,000
	202호	161.78	10,500,000	10,000,000	월세	600,000	60,000
	301호	64.08	5,500,000	5,500,000	월세	300,000	-
	302호	170.03	20,000,000	10,000,000	월세	545,455	54,545
소 계		684.04	64,500,000	46,000,000		2,245,455	194,545
양재동	양재동	1,022	-	200,000,000	월세	24,900,000	2,490,000
						4,600,000	460,000
소 계		1,022	-	200,000,000		29,500,000	2,950,000
합 계		1,706.04	64,500,000	246,000,000		31,745,455	3,144,545

(별       첨)

별첨1.

후원금 수입 및 사용결과보고서

사회복지법인용산상희원

별첨2.

후원금 전용계좌의 입출금내역

현금 및 예금명세서

* 현 금 및 예 금 명 세 서

(1) (일반회계) 현금 및 예금 명세서

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	당년도잔액(원)	비 고
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-001		7,869,035	후원금
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-002		1,188,426,334	법인운영비
예금	보통예금	우 리	1005-901-397349		282,793,356	임대료수입
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-003		38,595
예금	보통예금	국 민	015401-04-239533		155,057	법인카드결제
예금	정기예금	우 리	1020-007-884989		46,000,000	임대보증금
예금	정기예금	우 리	1020-712-842272		200,000,000	임대보증금
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예금	정기예금	우 리	1020-706-706084		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	우 리	1020-511-259373		166,434,540	기본재산출연금
예금	정기예금	국 민	015415-24-95590-06		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	207-012-482922		760,133,417	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	207-018-943333		14,302,949,680	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	207-018-945340		1,247,298,270	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	207-017-777500		188,206,886	기본재산출연금
예수금	증권계좌 예수금	하나대투증권	51111275-11		6,253,226	배당금
합 계			(17개 계좌)		19,196,558,396

*기타 예치(별도)

□법인 사무국 직원 퇴직적립금

(우리은행/688-096791-13-004/사회복지법인용산상희원 : 2025.12.31 잔액 54,482,880원)

□법인 사무국 직원 원천세․사회보험료 예수금

(우리은행/1006-280-004901/사회복지법인용산상희원 : 2025.12.31 잔액 8,233,813원)

일반회계 예금잔액증명서